WTI เข้าสู่วันที่ 8 ตุลาคมด้วยราคาประมาณ 89.1–89.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังการซื้อขายสองวันที่ผ่านมาสร้างโครงสร้างใหม่ที่สำคัญกว่าการแกว่งแถว 89–90 ดอลลาร์ที่เห็นในช่วงต้นสัปดาห์ วันที่ 6 ตุลาคมราคาลงไปทำ Low ที่ 86.86 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าฐาน 88 ดอลลาร์ที่เคยรับตลาดหลายครั้งก่อนหน้านี้ ก่อนฟื้นกลับมาปิดที่ 89.44 ดอลลาร์ วันถัดมาราคาขึ้นต่อถึง 90.98 ดอลลาร์ แต่ไม่สามารถรักษาแรงซื้อไว้ได้และกลับมาปิดประมาณ 89.01 ดอลลาร์
รายละเอียดนี้ทำให้ภาพทางเทคนิคเปลี่ยนไปพอสมควร ก่อนหน้านี้สามารถมอง 88–88.8 ดอลลาร์เป็นฐานของกรอบสะสมได้ แต่การลงถึง 86.86 หมายความว่าฐานดังกล่าวถูกเจาะไปแล้ว แม้ราคาจะถูกซื้อกลับอย่างรวดเร็วภายในวันเดียวก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง การดีดเกือบ 4 ดอลลาร์จาก Low ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างกลับเป็นขาขึ้น เพราะผู้ซื้อยังไม่สามารถรักษาราคาเหนือ 90–91 ดอลลาร์ได้
ดังนั้น WTI วันนี้อยู่ระหว่างสองสัญญาณที่ขัดกัน ด้านล่างมีแรงซื้อชัดเจนหลังราคาหลุด 87 ดอลลาร์ แต่ด้านบนยังมี supply รออยู่ก่อนถึง 91 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวระยะต่อไปจึงขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะสร้าง Higher Low เหนือ 86.86 ได้หรือไม่ และการทดสอบ 90.5–91.3 ครั้งถัดไปจะมีแรงซื้อเพียงพอให้ผ่านจริงหรือไม่
90.5–91.3 ดอลลาร์คือพื้นที่ที่ Rebound ต้องผ่านให้ได้
หากวัดการลดลงล่าสุดจาก High 96.54 ดอลลาร์วันที่ 28 กันยายน ถึง Low 86.86 ดอลลาร์วันที่ 6 ตุลาคม จะได้ Fibonacci retracement 23.6% ประมาณ 89.14 ดอลลาร์, 38.2% ประมาณ 90.56 ดอลลาร์, 50% ที่ 91.70 ดอลลาร์ และ 61.8% ประมาณ 92.84 ดอลลาร์
ตำแหน่งราคาช่วงเช้าวันนี้จึงน่าสนใจ เพราะ WTI อยู่เกือบตรงระดับ 23.6% ของการลดทั้งรอบ นั่นหมายความว่าหลังการ rebound จาก 86.86 ตลาดยังคืนการลดลงได้เพียงส่วนเล็ก ๆ เท่านั้น
High วันที่ 7 ตุลาคมที่ 90.98 ดอลลาร์ สามารถผ่าน Fibonacci 38.2% ชั่วคราว แต่ไม่สามารถปิดเหนือระดับดังกล่าวได้ ราคากลับมาปิดต่ำกว่า 90 ดอลลาร์อีกครั้ง ทำให้การขึ้นเมื่อวานมีลักษณะของ rejection มากกว่าการ breakout
Moving averages ก็อยู่ในบริเวณเดียวกัน Technical snapshot วันที่ 8 ตุลาคมให้ SMA100 ประมาณ 90.11 ดอลลาร์, EMA100 ประมาณ 89.95 ดอลลาร์ และ MA200 อยู่ประมาณ 91.05–91.29 ดอลลาร์ ขณะที่ราคายังต่ำกว่าเส้นเหล่านี้เกือบทั้งหมด
ดังนั้นควรมองช่วง 90.5–91.3 ดอลลาร์ เป็น resistance zone เดียวกันมากกว่าการแยกแต่ละเส้นออกเป็นแนวต้านย่อย เพราะบริเวณนี้มีทั้ง Fibonacci 38.2%, High ล่าสุด และกลุ่ม MA100–MA200 อยู่พร้อมกัน
หาก WTI กลับขึ้นถึงพื้นที่นี้แล้วถูกขายอีก การฟื้นจาก 86.86 จะเริ่มมีลักษณะของ Lower High ชัดขึ้น และตลาดจะมีโอกาสกลับไปทดสอบฐานด้านล่างอีกครั้ง แต่ถ้าสามารถปิดเหนือ 91.3 ได้ ภาพจะเริ่มเปลี่ยน เพราะผู้ซื้อจะ reclaim ทั้ง High ล่าสุดและ MA200 ในเวลาใกล้กัน
หลังจากนั้นบริเวณ 91.7 ดอลลาร์ ซึ่งเป็น Fibonacci 50% จะเป็นด่านถัดไป ก่อนมอง 92.8–93.0 ดอลลาร์ที่ระดับ 61.8% อยู่ใกล้กัน การผ่าน 93 ดอลลาร์ได้จึงจะทำให้ rebound มีขนาดมากพอเริ่มตั้งคำถามกับแนวโน้มขาลงจาก 96.54 อย่างจริงจัง
ตราบใดที่ยังต่ำกว่า 90.5–91.3 การขึ้นระหว่างวันยังควรถูกมองเป็น recovery ภายในโครงสร้างอ่อนตัว มากกว่าการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น
86.86 กลายเป็น Low ใหม่ แต่ต้องดูว่าจะสร้าง Higher Low เหนือจุดนี้ได้หรือไม่
ด้านล่าง จุดสำคัญที่สุดเปลี่ยนจาก 88 ดอลลาร์มาเป็น 86.86 ดอลลาร์ หลังตลาดทำ Lower Low ในวันที่ 6 ตุลาคม
สิ่งที่ทำให้ระดับนี้น่าสนใจคือราคาหลุดฐานเดิมค่อนข้างแรง แต่ไม่สามารถอยู่ต่ำกว่า 87 ดอลลาร์ได้นาน ภายใน session เดียว WTI ถูกซื้อกลับมากกว่า 2.5 ดอลลาร์และสุดท้ายปิดใกล้ 89.5 แสดงว่าบริเวณต่ำกว่า 87 มี demand จริงอยู่ ไม่ใช่ breakdown ที่ผู้ขายสามารถควบคุมต่อเนื่องได้ทันที
แต่การเกิดแรงซื้อหนึ่งครั้งยังไม่เพียงพอให้เรียกว่า bottom
สิ่งที่ตลาดต้องแสดงต่อคือการย่อครั้งถัดไปต้องหยุดสูงกว่า 86.86 หากราคาลงจาก 90–91 แล้วสามารถรับบริเวณ 87.8–88.3 ดอลลาร์ หรือสูงกว่านั้นได้ จะเริ่มเห็น Higher Low และทำให้การ rebound มีโครงสร้างที่ดีขึ้น
วันพุธ Low อยู่ประมาณ 88.02 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า 86.86 แล้วเล็กน้อย นี่เป็นสัญญาณแรกที่น่าสนใจ แต่ยังต้องได้รับการยืนยันจาก session ต่อไป เพราะระยะห่างเพียงประมาณหนึ่งดอลลาร์ยังน้อยเมื่อเทียบกับ volatility ของ WTI ในช่วงนี้
พื้นที่ 87.8–88.1 ดอลลาร์ จึงกลายเป็นแนวรับระยะสั้นที่ควรจับตา หากรับอยู่ ตลาดจะเริ่มสร้างฐานยกสูงขึ้นจาก Low วันที่ 6 ตุลาคม แต่ถ้าหลุดอีกครั้ง การกลับไปทดสอบ 86.86 จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเร็ว
การปิดต่ำกว่า 86.8–87.0 ดอลลาร์ จะเป็นสัญญาณที่เป็นลบมากกว่าเดิม เพราะจะยืนยันว่าแรงซื้อที่เกิดวันที่ 6 ตุลาคมไม่สามารถสร้างฐานได้ และโครงสร้างจะกลับไปเป็น Lower Low ต่อเนื่อง
ด้านล่างจาก 86.86 พื้นที่ประมาณ 85–86 ดอลลาร์ เป็นแนวที่ควรดูต่อจากโครงสร้างราคาก่อนหน้า แต่ support ไม่หนาแน่นเท่าช่วง 88–90 ที่ตลาดเคยใช้สะสมหลายวัน ดังนั้นหาก 86.86 แตกจริง การเคลื่อนไหวด้านล่างอาจเร็วกว่า correction ก่อนหน้า
Momentum ยังไม่สนับสนุนการกลับตัว แม้ราคาฟื้นจาก Low ได้ดี
Indicators วันที่ 8 ตุลาคมยังไม่ได้ยืนยันว่าการลงจบรอบแล้ว RSI(14) อยู่ประมาณ 44–49 ตามเวลาของ snapshot ต่างกัน ซึ่งยังต่ำกว่าระดับ 50 หรืออยู่ใกล้ neutral เท่านั้น ขณะที่ MACD ยังคงติดลบ และ Moving Average summary ยังให้ภาพ Sell เพราะราคาอยู่ต่ำกว่า MA20, MA50, MA100 และ MA200 หลายชุด
ADX อยู่ในระดับประมาณ 12–25 ตามช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล ซึ่งไม่ได้แสดงแนวโน้มขาลงที่เร่งตัวอย่างรุนแรง นี่สอดคล้องกับพฤติกรรมราคาที่เริ่มแกว่งกว้างมากขึ้นแทนที่จะลงเป็นเส้นตรง
จึงไม่ควรตีความ technical summary ที่ขึ้นคำว่า Strong Sell ว่าราคาต้องลงต่อทันที Indicator หลายตัวเป็น lagging indicators และกำลังสะท้อนการที่ WTI ลดจาก 96.5 มาถึงต่ำกว่า 87 ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ สิ่งที่มีประโยชน์กว่าสำหรับวันนี้คือการดูว่าราคาสามารถสร้าง Higher Low และ reclaim moving averages ได้หรือไม่
หาก RSI กลับเหนือ 50 พร้อมกับราคาผ่าน 90.5–91.3 สัญญาณจาก momentum จะเริ่มสนับสนุน price structure มากขึ้น แต่ถ้า RSI ฟื้นในขณะที่ราคาไม่สามารถผ่าน 90–91 ได้ การฟื้นของ oscillator จะมีความหมายน้อย เพราะตลาดยังถูกจำกัดด้วย supply zone เดิม
อีกจุดหนึ่งที่ควรสังเกตคือ volatility ยังสูงมาก วันที่ 6 ตุลาคมมีกรอบตั้งแต่ 86.86 ถึง 90.05 และวันที่ 7 ตุลาคมมีกรอบประมาณ 88.02 ถึง 90.98 การแกว่งเกือบ 3 ดอลลาร์ต่อวันหมายความว่าการทะลุแนวรับหรือแนวต้านเพียงไม่กี่สิบเซนต์ยังมีโอกาสเป็น noise ได้ง่าย
ดังนั้นระดับสำคัญในช่วงนี้ควรใช้เป็น zone และให้น้ำหนักกับ daily close มากกว่าการแทง High หรือ Low ระหว่างวัน
วันที่ 8 ตุลาคมตลาดกำลังสร้างกรอบใหม่ระหว่าง 87 กับ 91 ดอลลาร์
หลังการเคลื่อนไหวต้นสัปดาห์ WTI เริ่มมีกรอบที่ชัดกว่าเดิม ด้านล่างมี Low ใหม่ 86.86 ดอลลาร์ และการทดสอบถัดมาอยู่ที่ 88.02 ขณะที่ด้านบนราคาขึ้นถึง 90.98 แต่ถูกขายกลับ
กรอบ 87–91 ดอลลาร์ จึงเป็นพื้นที่ที่ตลาดกำลังใช้ค้นหาสมดุลใหม่หลังการลงจาก 96.54
บริเวณตรงกลางแถว 89.1–89.5 ดอลลาร์ มีทั้ง Fibonacci 23.6% และ moving averages ระยะสั้นหลายเส้นอยู่ใกล้กัน ราคาที่แกว่งบริเวณนี้จึงยังไม่ได้ให้ directional signal ที่แข็งแรง การขึ้นหรือลงเพียง 50–70 เซนต์จาก 89 ดอลลาร์ไม่ควรถูกตีความว่า trend เปลี่ยนแล้ว
สิ่งที่จะเปลี่ยนภาพจริงมีอยู่สองด้าน
ด้านบน WTI ต้องผ่าน 90.5–91.3 ดอลลาร์ และยืนเหนือ MA200 ได้ จากนั้นจึงค่อยมอง 91.7 และ 92.8–93.0 ดอลลาร์
ด้านล่าง ตลาดต้องรักษา 87.8–88.0 ดอลลาร์ เพื่อสร้าง Higher Low เหนือ 86.86 หากพื้นที่นี้แตก โอกาสกลับไปทดสอบ Low ใหม่จะเพิ่มขึ้นทันที
การปิดต่ำกว่า 86.86 จะยืนยันขาลงรอบใหม่ ส่วนการปิดเหนือ 91.3 จะเป็นหลักฐานแรกว่าการ rebound เริ่มเปลี่ยนจากเพียง technical bounce ไปเป็นการสร้างโครงสร้างฟื้นตัว
ตรงนี้ทำให้ภาพวันที่ 8 ตุลาคมต่างจากต้นสัปดาห์อย่างมาก ตอนนั้นตลาดยังพยายามป้องกันฐาน 88 ดอลลาร์ แต่ตอนนี้รู้แล้วว่า 88 สามารถถูกทะลุได้ และ Low จริงของรอบอยู่ต่ำลงไปที่ 86.86
ในเวลาเดียวกัน ตลาดก็แสดงให้เห็นว่าการหลุด 87 ดอลลาร์ไม่ได้ดึงแรงขายต่อเนื่องทันที ผู้ซื้อสามารถดันราคากลับเกือบถึง 91 ภายในวันถัดมา
ดังนั้น WTI ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในขาลงที่เคลื่อนแบบด้านเดียว แต่กำลังเข้าสู่ช่วงที่ ผู้ซื้อป้องกันด้านล่างได้แรงขึ้น ขณะที่ผู้ขายยังควบคุมพื้นที่ด้านบน
สำหรับวันที่ 8 ตุลาคม การดูราคาว่าอยู่เหนือหรือต่ำกว่า 89 ดอลลาร์จึงมีประโยชน์น้อยกว่าการดูกรอบใหญ่กว่า
86.9 ดอลลาร์คือ Low ที่ฝั่งซื้อไม่ควรปล่อยให้แตกอีกครั้ง
90.5–91.3 ดอลลาร์คือบริเวณที่ฝั่งซื้อต้อง reclaim หากต้องการเปลี่ยนภาพ
ตราบใดที่ราคายังอยู่ระหว่างสองพื้นที่นี้ ตลาดยังอยู่ในขั้นสร้างฐานหลังการลดลงแรง และการ rebound ทุกครั้งยังไม่ควรถูกเรียกว่าการกลับเป็นขาขึ้นจนกว่าจะสามารถเปลี่ยนแนวต้านบริเวณ 91 ดอลลาร์ให้กลายเป็นแนวรับได้จริง
